大盤高點下的資產防衛戰：掌握供應鏈對衝與槓桿調配
原始標題 · EP703 | 🏈
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本集提及的資產
雖然早期可能因顯示卡需求而關注該公司，但隨著 AI 產業爆發，輝達已完全躍升為 AI 算力中心的核心供應商。縱使市場對雲端服務與硬體供應鏈有各種評價，公司在整體 AI 浪潮中的關鍵轉型與長期價值依然獲得市場高度肯定。
作為半導體與 AI 晶片市場的主要競爭者之一，公司持續推出新產品以尋求市場份額的突破。然而在當前供應鏈與算力市場擠壓下，後續動能仍需觀察其在 AI 伺服器領先群中的實質市占率提升狀況。
本集重點問答
台股指數一直漲，現在還可以買嗎？
台積電獲利前景仍是長線支撐，但需留意供應鏈若反轉修正劇烈。建議進行壓力測試，並透過汰弱留強確保資金流動性。
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為什麼說傳統的股債配置現在效果不好？
近期債券殖利率與股票同步走高，股債對衝效果不佳。建議採股票為主、輔以受惠轉化邏輯的對衝策略，避免過早犧牲資金效率。
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市場高檔震盪，我該怎麼調整持股？
應果斷汰弱留強，出清資金無青睞的弱勢股。同時適度降低信用槓桿，保留充足現金儲備，以應對大盤潛在的深度修正。
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